Kotak Funds - Indian Multicap Fund Class A EUR Acc

Fondsinformationen

Stammdaten
ISIN LU0330728568
Valorennummer 4288706
Fondsname Kotak Funds - Indian Multicap Fund Class A EUR Acc
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, Succursale de Zurich, Zurich
Distributor(en)
Kotak Mahindra (UK) Limited, London
Telefon: +44 20 7977 6900
Anlagekategorie Aktienfonds
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Besonderheiten

TER / PTR
TER
Datum TER
Perf. Fee Nein
PTR
Fondspreise
Datum 30.04.2012
NAV / Issue Price * 6.54
Währung EUR
Indikativer Minimalpreis
Trading Information

Performance
YTD-Performance +15.21% 30.12.2011 - 30.04.2012
YTD-Performance (in CHF) +13.77% 30.12.2011 - 30.04.2012
1 Monat -4.62% 03.04.2012 - 30.04.2012
3 Monate -2.72% 31.01.2012 - 30.04.2012
6 Monate -1.38% 31.10.2011 - 30.04.2012
1 Jahr -10.75% 02.05.2011 - 30.04.2012
2 Jahre -19.51% 03.05.2010 - 30.04.2012
3 Jahre +46.32% 04.05.2009 - 30.04.2012
5 Jahre +58.75% 22.10.2008 - 30.04.2012

Steuerliche Kennzahlen
Aktiengewinn
Zwischengewinn **
Immobiliengewinn
ADDI
ADDI Ex Date
Download steuerliche Kennzahlen
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren